QNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (Fon Gider Bildirimi)

2026 yılı 3. dönemine ait fon gider bildirimine göre, fonun giderleri ve bunların dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranları açıklanmıştır. Bu bildirimde, çeşitli gider kalemlerinin toplam tutarları ve oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 34.961,1 TL (% 0,0055)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0002)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 125.166,16 TL (% 0,0198)
• Saklama Ücretleri: 636.291,39 TL (% 0,1008)
• Fon Yönetim Ücreti: 2.352.598,47 TL (% 0,3727)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 58,8 TL (% 0,00001)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 53.651,55 TL (% 0,0085)
• Diğer Giderler: 1.600.765,97 TL (% 0,2536)