AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, Azimut Portföy Birinci Katılım Serbest Özel Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 43.350,6 TL (% 0,0017)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 112.696,53 TL (% 0,0043)
• Alınan Kredi Faizleri: 0 TL (% 0)
• Saklama Ücretleri: 1.571.084,68 TL (% 0,0601)
• Fon Yönetim Ücreti: 10.269.684,1 TL (% 0,3926)
• Hisse Senedi Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Tahvil Bono Komisyonu: 30.415,09 TL (% 0,0012)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 0,36 TL (% 0)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 12.890,9 TL (% 0,0005)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 959.730,11 TL (% 0,0367)