TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait fon gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 89.760 TL (% 0,0072)
• Noter Ücretleri: 4.699,1 TL (% 0,0004)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 228.844 TL (% 0,0185)
• Saklama Ücretleri: 1.285.282,86 TL (% 0,1037)
• Fon Yönetim Ücreti: 21.665.280,53 TL (% 1,7478)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 4.677,89 TL (% 0,0004)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 22.148,28 TL (% 0,0018)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 138.820,62 TL (% 0,0112)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 8.160 TL (% 0,0007)
• Diğer Giderler: 355.210,44 TL