TEB PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (% 0)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 52.040 TL (% 0,00496135)
• Saklama Ücretleri: 171.811,51 TL (% 0,01638003)
• Fon Yönetim Ücreti: 4.224.842,44 TL (% 0,40278474)
• Tahvil Bono Komisyonu: 14.711,37 TL (% 0,00140254)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 204.734,72 TL (% 0,01951884)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 15.733,78 TL (% 0,00150001)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 819,65 TL (% 0,00007814)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 19.518,10 TL (% 0,0018608)
• Türev Araçlar Komisyonu: 170.187,57 TL (% 0,01622521)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)