TEB PORTFÖY TEB ÖZEL BANKACILIK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, TEB Portföy TEB Özel Bankacılık Serbest (Döviz) Özel Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.200 TL (% 0,00398)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 4.699,1 TL (% 0,00069)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 188.830 TL (% 0,02762)
• Saklama Ücretleri: 791.739,6 TL (% 0,11579)
• Fon Yönetim Ücreti: 5.095.966,65 TL (% 0,74528)
• Tahvil Bono Komisyonu: 4.812,76 TL (% 0,00070)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 630 TL (% 0,00009)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 67.770,55 TL (% 0,00991)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 134.692,13 TL (% 0,01970)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 953.744,34 TL (% 0,13948)
• Türev Araçlar Komisyonu: 219.430,79 TL (% 0,03209)