TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (Fon Gider Bilgileri)

TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait fon gider bilgilerini açıkladı. Fonun giderleri, toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 63.648 TL (% 0,0068)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 4.699,1 TL (% 0,0005)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 228.954 TL (% 0,0245)
• Saklama Ücretleri: 411.822,03 TL (% 0,0440)
• Fon Yönetim Ücreti: 13.950.376,46 TL (% 1,4919)
• Hisse Senedi Komisyonu: 572.796 TL (% 0,0613)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 45.935,9 TL (% 0,0049)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 65.050,67 TL (% 0,0070)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 8.160 TL (% 0,0009)
• Türev Araçlar Komisyonu: 89.321,66 TL (% 0,0096)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)