AK PORTFÖY (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, AK Portföy Akbank Yeni Nesil Fon Sepeti Özel Fonu'nun toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyetlerini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla açıklanmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %4,38
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %0,83
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %8,04
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %8,04
• Mevcut döneme ilişkin iade tutarı: 38,257.44 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 513.75 TL (%1,24)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti (yıllık): %3,1
• Kurucu payı: %40
• Portföy saklayıcı payı: %0
• Yönetici payı: %0
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %0
• Diğer giderler: %60
• Aracılık komisyonları: %0,77
• Saklama ücreti: %92,85
• Diğer giderler: %3,28