AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirimde, AK Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonunun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgileri sunulmuştur. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranları ile birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,0084)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0004)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,0330)
• Saklama Ücretleri: 284.711,76 TL (% 0,0872)
• Fon Yönetim Ücreti: 7.062.420,94 TL (% 2,1624)
• Hisse Senedi Komisyonu: 364.264,61 TL (% 0,1115)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 49.716,62 TL (% 0,0152)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 3.311,62 TL (% 0,0010)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 14.187,42 TL (% 0,0043)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer: 0 TL (% 0)