TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Fon Gider Bilgileri)

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini açıklamıştır. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranları ile birlikte sunulmuştur. Bu bilgiler, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmaktadır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 26.685,92 TL (% 0,02)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 5.234,94 TL (% 0,004)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 218.334 TL (% 0,165)
• Saklama Ücretleri: 102.975,38 TL (% 0,078)
• Fon Yönetim Ücreti: 1.725.742,85 TL (% 1,304)
• Hisse Senedi Komisyonu: 174 TL (% 0,0001)
• Tahvil Bono Komisyonu: 547,18 TL (% 0,0004)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 21.777,7 TL (% 0,016)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 22.553,22 TL (% 0,017)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 8.160 TL (% 0,006)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 114.529,64 TL (% 0,09)