TEB PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (Döviz-Avro Fon Gider Bilgileri)

TEB Portföy Onbirinci Serbest Döviz-Avro Fonuna ait 2026 yılı 9 aylık dönemine ilişkin gider bilgileri açıklanmıştır. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranları ile birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 17.065,28 TL (% 0,00007315)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 4.699,10 TL (% 0,00002014)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 229.164 TL (% 0,00098233)
• Saklama Ücretleri: 17.940.162,50 TL (% 0,07690232)
• Fon Yönetim Ücreti: 173.862.742,38 TL (% 0,74528027)
• Hisse Senedi Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Tahvil Bono Komisyonu: 13.943,28 TL (% 0,00005977)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 376.805,38 TL (% 0,00161521)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 8.160 TL (% 0,00003498)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 4.375.807,27 TL (% 0,01875734)