TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (Fon Gider Bilgileri)

TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 89.760 TL (% 0,0026)
• Noter Ücretleri: 4.699,1 TL (% 0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 229.744 TL (% 0,0066)
• Saklama Ücretleri: 1.875.285,42 TL (% 0,0538)
• Fon Yönetim Ücreti: 62.335.923,08 TL (% 1,7870)
• Tahvil Bono Komisyonu: 75.271,98 TL (% 0,0022)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 770.736,12 TL (% 0,0221)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 11.576 TL (% 0,0003)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 8.160 TL (% 0,0002)
• Diğer Giderler: 834.582,49 TL (% 0,0239)