DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, 2026 yılı 3. dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyetlerini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla detaylandırılmıştır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %4,38
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %3,285
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %1,72
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %1,73
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 27.878.388,02 TL (%44,49)
• Yönetim ücreti (yıllık): %86,29
• Fon dağıtım kuruluşunun payı: %41,8
• Aracılık komisyonları: %3,92
• Saklama ücreti: %3,9
• Diğer giderler: %5,89