TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Fon Gider Bilgileri)

TEB Portföy İkinci Değişken Fon, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 26.938,88 TL (% 0,004)
• Noter Ücretleri: 4.699,10 TL (% 0,0007)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 229.499 TL (% 0,034)
• Saklama Ücretleri: 1.282.904,37 TL (% 0,190)
• Fon Yönetim Ücreti: 12.569.877,61 TL (% 1,864)
• Hisse Senedi Komisyonu: 107.867,16 TL (% 0,016)
• Tahvil Bono Komisyonu: 11.189 TL (% 0,002)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 843.522,98 TL (% 0,125)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 146.405,59 TL (% 0,022)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 182.693,24 TL (% 0,027)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 243.840,67 TL (% 0,036)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 638.085,39 TL (% 0,095)
• Türev Araçlar Komisyonu: 234.391,17 TL (% 0,035)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)