TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, TEB Portföy Altıncı Serbest (Döviz-Avro) Fonunun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 26.816,48 TL (% 0,0011645)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 4.699,10 TL (% 0,00020406)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 229.164 TL (% 0,00995138)
• Saklama Ücretleri: 1.904.169,31 TL (% 0,08268802)
• Fon Yönetim Ücreti: 17.162.584,26 TL (% 0,74528038)
• Hisse Senedi Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Tahvil Bono Komisyonu: 13.175,05 TL (% 0,00057212)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 866,26 TL (% 0,00003762)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 14.158,14 TL (% 0,00061481)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 51.186,70 TL (% 0,00222277)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 282.900,43 TL (% 0,01228487)
• Türev Araçlar Komisyonu: 45.289,17 TL (% 0,00196667)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)