TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Serbest (TL) Özel Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (% 0)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 4.699,1 TL (% 0,00021509)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 248.721,12 TL (% 0,01138473)
• Saklama Ücretleri: 1.421.456,84 TL (% 0,06506446)
• Fon Yönetim Ücreti: 17.908.481,57 TL (% 0,81972636)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 33.363,76 TL (% 0,00152716)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 1.837,5 TL (% 0,00008411)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 24.176,72 TL (% 0,00110664)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 13.600 TL (% 0,00062251)
• Diğer Giderler: 401.911,39 TL (% 0,01839672)