DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı Bilgisi)

Bu bildirim, Deniz Portföy Altın Fonu'nun 2026 yılı 3. dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyetlerini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla açıklanmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %2,19
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %1,6425
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %1,66
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %1,6
• İade tutarı: 7.394.562,63 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 80.702.216,02 TL (%44,99)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti (yıllık): %89,18
• Kurucu payı: %44,99
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %44,19
• Aracılık komisyonları: %2,33
• Saklama ücreti: %3,81
• Diğer giderler: %4,68