DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

2026 yılı 3. dönemine ait Fon Toplam Gider Oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler paylaşılmıştır. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir unsur olup, bu oranlar fonun yönetim maliyetlerini ve diğer giderlerini yansıtmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,7375
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %3,37
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %2,21
• İade tutarı: 1.143.396,07 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 980.834,55 TL (%30,04)

Fon toplam giderlerinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti (yıllık): %51,25
• Kurucu payı: %30,04
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %21,21
• Aracılık komisyonları: %5,08
• Saklama ücreti: %17,79
• Diğer giderler: %25,88