INVEO (Fon Gider Bilgileri)

INVEO Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fonuna ait 2026 yılı 3. döneminde aracı kuruma ödenen komisyon ve varlık alım satım bilgileri açıklanmıştır. Bu bildirimde, fon giderleri ve bunların dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,0021734)
• Noter Ücretleri: 1.374,43 TL (% 0,00007806)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 135.890,58 TL (% 0,00771778)
• Saklama Ücretleri: 965.170,74 TL (% 0,054816)
• Fon Yönetim Ücreti: 13.778.620,88 TL (% 0,78254429)
• Tahvil Bono Komisyonu: 4.669,95 TL (% 0,00026523)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 547.310,02 TL (% 0,03108398)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 17.193,75 TL (% 0,0009765)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 625.293,36 TL (% 0,03551297)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 12.324,34 TL (% 0,00069995)