INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (Fon Gider Bilgileri)

INVEO Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon, 2026 yılı 3. dönemine ait aracı kuruma ödenen komisyon ve varlık alım satım bilgilerini içeren bir bildirimde bulunmuştur. Bu bildirimde, fon giderleri ve bunların dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,0048)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.374,43 TL (% 0,0002)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 101.042,95 TL (% 0,0126)
• Saklama Ücretleri: 651.603,15 TL (% 0,0813)
• Fon Yönetim Ücreti: 5.971.068,40 TL (% 0,7453)
• Hisse Senedi Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Tahvil Bono Komisyonu: 1,35 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 12.750,78 TL (% 0,0016)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 1.433,25 TL (% 0,0002)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 3.473,61 TL (% 0,0004)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 8.361,33 TL (% 0,0010)
• Türev Araçlar Komisyonu: 951,35 TL (% 0,0001)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)