MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Marmara Capital Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Fonun toplam gider oranı, dönem sonu itibarıyla %2,895307 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yıllık azami gider oranı %3,65 olarak belirlenmiştir.

• Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı: %3,65
• İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı: %2,73
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı: %2,895307
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı: %2,73
• İade Tutarı: 170.992,13 TL
• Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Pay: 1.354.605,70 TL (%48,63)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim Ücreti (Yıllık): %2,68
• Kurucu: %48,63
• Fon Dağıtım Kuruluşu: %20,34
• Aracılık Komisyonları: %1,1
• Saklama Ücreti: %15
• Diğer Giderler: %14,92