ZIRAAT PORTFÖY THE SERBEST (TL) ÖZEL FON (Fon Gider Bilgileri)

Ziraat Portföy The Serbest (TL) Özel Fon, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 1.290.086,82 TL (% 0,0157)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (% 0)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 81.710,16 TL (% 0,0010)
• Saklama Ücretleri: 1.524.245,63 TL (% 0,0185)
• Fon Yönetim Ücreti: 30.061.554,81 TL (% 0,3654)
• Tahvil Bono Komisyonu: 4.461,30 TL (% 0,0001)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 1.734.245,89 TL (% 0,0211)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 1.269.862,58 TL (% 0,0154)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 1.702.338,19 TL (% 0,0207)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 13.620,86 TL (% 0,0002)
• Türev Araçlar Komisyonu: 19.486,88 TL (% 0,0002)