ZIRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (Fon Gider Bilgileri)

Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait fon gider bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 57.063,47 TL (%0,014)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (%0)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (%0)
• Noter Ücretleri: 8.711,66 TL (%0,002)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 81.710,16 TL (%0,020)
• Saklama Ücretleri: 927.273,74 TL (%0,227)
• Fon Yönetim Ücreti: 7.597.996,36 TL (%1,864)
• Hisse Senedi Komisyonu: 182.097,55 TL (%0,045)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 34.927,44 TL (%0,009)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 11.187,98 TL (%0,003)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 1.407,31 TL (%0,000)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 13.620,86 TL (%0,003)