HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun yıllık azami toplam gider oranı %2,56 olarak belirlenmiştir. İlgili döneme denk gelen azami gider oranı ise %1,91 olarak kaydedilmiştir.

• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %1,96
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %1,96
• İade tutarı: 1.597.972,03 TL
• Mevcut döneme ilişkin iade tutarı: 307.404,63 TL
• Önceki dönemlerde fona yapılmış olan iade tutarı: 1.290.567,40 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 25.615.416,74 TL
• Portföy yöneticisinin aldığı payın oranı: %44,05

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim Ücreti (Yıllık): %90,06
• Kurucu: %52,25
• Fon Dağıtım Kuruluşu: %49,75
• Aracılık Komisyonları: %1,59
• Saklama Ücreti: %5,5
• Diğer Giderler: %2,85