HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun toplam gider oranı, yönetim ücretleri ve diğer gider kalemleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

• Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı: %3,65
• İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı: %2,72
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı: %0,25208
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı: %0,25208
• Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Pay: 1.976.965,77 TL (%17,79)

Fon toplam giderinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

• Yönetim Ücreti (Yıllık): %35,47
• Kurucu: %50
• Fon Dağıtım Kuruluşu: %50
• Aracılık Komisyonları: %11,38
• Saklama Ücreti: %32,51
• Diğer Giderler: %20,63