MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Yan Hesap Oluşturulması Hakkında Açıklama)

MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu, Adil Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFADLVE2612 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin önemli bir açıklama yapmıştır. 06 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşmesi gereken itfa ve kupon ödemelerinin yerine getirilememesi nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından %100 oranında karşılık ayrıldığı bildirilmiştir. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

• 06 Ekim 2026 tarihinde itfa ve kupon ödemeleri gerçekleştirilememiştir.
• Yönetim Kurulu, söz konusu kıymet için %100 oranında karşılık ayırma kararı almıştır.
• Fon toplam değerinin %5'ini aşan özel sektör borçlanma aracı için yan hesap (side pocket) oluşturulmuştur.
• Yan hesapta izlenen varlık, fondaki diğer varlıklardan ayrıştırılarak takip edilmeye başlanmıştır.

Yan hesapta izlenen varlığa ilişkin gelişmeler ve tahsilat süreçleri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.