MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (Yan Hesap Oluşturulması İlişkin Açıklama)

MT Portföy Birinci Serbest Fon, Adil Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFADLVE2612 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin önemli bir açıklama yapmıştır. 06 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşmesi gereken itfa ve kupon ödemelerinin yerine getirilememesi nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından %100 oranında karşılık ayrıldığı bildirilmiştir. Bu durum, yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuya açıklanmıştır.

• 06 Ekim 2026 tarihinde itfa ve kupon ödemeleri gerçekleştirilememiştir.
• Yönetim Kurulu, söz konusu kıymet için %100 oranında karşılık ayrılmasına karar vermiştir.
• Yan hesap (side pocket) oluşturulmuştur, bu hesapta izlenen varlık, fon toplam değerinin %5'ini aşmaktadır.
• Yan hesapta izlenen varlığa ilişkin gelişmeler ve tahsilat süreçleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.