MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

MT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Fonun toplam gider oranı, dönem sonu itibarıyla %3,59 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, ilgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı %2,7375 olarak belirlenmiştir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %2,71
• İade tutarı: 660.845,12 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 1.103.929,48 TL (%41,36)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim Ücreti: %50,03
• Kurucu: %41,36
• Fon Dağıtım Kuruluşu: %8,67
• Aracılık Komisyonları: %11,91
• Saklama Ücreti: %22,59
• Diğer Giderler: %15,48