MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun toplam gider oranı, dönem sonu itibarıyla %1,53 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yıllık azami gider oranı %3,65 olarak belirlenmiştir.

• Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı: %3,65
• İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı: %2,7375
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı: %1,53
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı: %1,52
• Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Pay: 1.671.679,17 TL

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim Ücreti (Yıllık): %64,35
• Kurucu: %56,48
• Fon Dağıtım Kuruluşu: %7,87
• Aracılık Komisyonları: %3,25
• Saklama Ücreti: %24,44
• Diğer Giderler: %7,96