MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

MT Portföy İkinci Değişken Fon, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Fonun toplam gider oranı, dönem sonu itibarıyla %2,98 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yıllık azami fon toplam gider oranı %3,65 olarak belirlenmiştir.

• Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı: %3,65
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı: %2,98
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı: %2,72
• İade Tutarı: 440.815,42 TL
• Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Pay: 3.524.890,33 TL (%66,4)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim Ücreti: %77,92
• Fon Dağıtım Kuruluşu: %11,52
• Saklama Ücreti: %13,38
• Aracılık Komisyonları: %4,21
• Diğer Giderler: %4,49