MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

MT Portföy Birinci Değişken Fon, 2026 yılına ait 9 aylık dönem için toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Fonun yıllık azami toplam gider oranı %3,65 olarak belirlenmiştir. İlgili dönemde gerçekleşen toplam gider oranı ise %2,81 olarak kaydedilmiştir.

• Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı: %3,65
• Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı: %2,81
• Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı: %2,63
• İade Tutarı: 172.908,22 TL
• Portföy Yöneticisinin Giderlerden Aldığı Pay: 1.332.073,86 TL (%49,83)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim Ücreti: %62,65
• Kurucu: %49,83
• Fon Dağıtım Kuruluşu: %12,82
• Saklama Ücreti: %23,3
• Diğer Giderler: %7,87
• Aracılık Komisyonları: %6,17