MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

MT Portföy Para Piyasası Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun toplam gider oranı, dönem sonu itibarıyla %0,85 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yıllık azami fon toplam gider oranı %1,65 olarak belirlenmiştir.

• Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı: %1,65
• İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı: %1,2375
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı: %0,85
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı: %0,86
• Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Pay: 5.321.068,41 TL (%43,75)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim Ücreti (Yıllık): %63,18
• Kurucu: %43,75
• Fon Dağıtım Kuruluşu: %19,43
• Aracılık Komisyonları: %17,11
• Saklama Ücreti: %16,41
• Diğer Giderler: %3,3