AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu'nun toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyetlerini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenli olarak güncellenmektedir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %4,38
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %3,26
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %3,49
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %3,26
• İade tutarı: 148.256,19 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 602.192,67 TL (%26,05)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %48,11
• Kurucu payı: %54,14
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %45,86
• Aracılık komisyonları: %3,3
• Saklama ücreti: %17,36
• Diğer giderler: %31,23