AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, AK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla açıklanmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %4,38
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %3,28
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %1,8
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 24.309.669,55 TL (%32,68)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti (yıllık): %80,87
• Kurucu payı: %40
• Aracılık komisyonları: %8,98
• Saklama ücreti: %3,13
• Diğer giderler: %7,02