OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, Osmanlı Portföy BIST TLREF Endeksi yatırım fonunun gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur. Yapılan açıklama güncelleme veya düzeltme içermemektedir.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (% 0)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0009435)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 146.440 TL (% 0,09910602)
• Saklama Ücretleri: 169.957,47 TL (% 0,11502191)
• Fon Yönetim Ücreti: 550.616,48 TL (% 0,37264003)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 398.491,28 TL (% 0,26968645)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 17.881,50 TL (% 0,01210164)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 39.391,82 TL (% 0,02665915)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 13.377,33 TL (% 0,00905336)
• Diğer Giderler: 279.092,09 TL (% 0,18888081)