OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon'un toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla açıklanmaktadır.

• Fon toplam gider oranı, dönem sonu itibarıyla %0,69 olarak gerçekleşmiştir.
• Net fon toplam gider oranı ise %0,71 olarak belirlenmiştir.
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay, toplam giderlerin %52,41'ini oluşturmaktadır.
• Yönetim ücreti, toplam giderlerin %52,41'ini temsil etmektedir.
• Aracılık komisyonları toplam giderlerin %22,25'ini, saklama ücreti ise %19,27'sini oluşturmaktadır.
• Diğer giderler toplam giderlerin %6,08'ini kapsamaktadır.