AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, AK Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fonunun toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında detaylı bilgi sunmaktadır. Fonun toplam gider oranı, yatırımcılar için önemli bir maliyet göstergesi olup, fonun yönetiminde şeffaflık sağlamaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,73
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %2,78
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %2,78
• İade tutarı: 343.749,91 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 1.676.450,03 TL (%37,84)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %76,84
• Kurucu payı: %40
• Aracılık komisyonları: %3,53
• Saklama ücreti: %14,64
• Diğer giderler: %0