ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonunun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, toplam fon değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 1.226.285,34 TL (%0,0149)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (%0)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (%0)
• Noter Ücretleri: 8.711,66 TL (%0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 81.710,16 TL (%0,0010)
• Saklama Ücretleri: 5.393.035,10 TL (%0,0654)
• Fon Yönetim Ücreti: 90.454.350,62 TL (%1,0977)
• Tahvil Bono Komisyonu: 193.440,64 TL (%0,0023)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 470.935,31 TL (%0,0057)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 13.620,86 TL (%0,0002)