YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON (Fon Gider Bilgileri)

Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 35.090,25 TL (% 0,0035)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 119.747,51 TL (% 0,0119)
• Saklama Ücretleri: 479.439,73 TL (% 0,0476)
• Fon Yönetim Ücreti: 905.042,94 TL (% 0,0898)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 80.900,57 TL (% 0,0080)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 14.633,44 TL (% 0,0015)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 13.108,94 TL (% 0,0013)
• Diğer Giderler: 218.980,42 TL (% 0,02)