İŞ PORTFÖY (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

İş Portföy, 2026 yılına ait 9 aylık dönem için fon toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler paylaşmıştır. Fonun yıllık azami gider oranı %3,65 olarak belirlenmiştir. İlgili dönemde gerçekleşen fon toplam gider oranı ise %0,4799 olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,7375
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %0,4799
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 1.933.950,53 TL (%54,78)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %78,51
• Kurucu payı: %69,77
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %30,23
• Aracılık komisyonları: %3,09
• Saklama ücreti: %7,72
• Diğer giderler: %10,68