DAP (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, DAP Fonunun toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun yıllık azami gider oranı %1,65 olarak belirlenmiştir. İlgili dönemde gerçekleşen toplam gider oranı ise %0,126 olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %1,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %0,2532
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %0,126
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 130.006,73 TL (%17,09)

Fon toplam giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

• Yönetim ücreti: %31,96
• Kurucu payı: %53,47
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %46,53
• Aracılık komisyonları: %34,54
• Saklama ücreti: %15,4
• Diğer giderler: %18,1