NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, Nurol Portföy Birinci Katılım Hisse Senedi Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve gider dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı ve bu giderlerin nasıl dağıldığına dair detaylar aşağıda sunulmuştur.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,73
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %2,60
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 1.213.873,88 TL (%70,72)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %83,12
• Kurucu payı: %65
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %35
• Aracılık komisyonları: %4,77
• Diğer giderler: %12,03