QNB PORTFÖY (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, 2026 yılı 3. dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun toplam gider oranı, yatırımcılar için maliyetlerin ne kadarını oluşturduğunu anlamalarına yardımcı olmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,73
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %1,284
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 5.074.761,92 TL (%30,63)

Fon toplam giderinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

• Yönetim ücreti (yıllık): %87,21
• Kurucu payı: %35,12
• Aracılık komisyonları: %3,37
• Saklama ücreti: %5,58
• Diğer giderler: %3,84