ÜNLÜ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON (Fon Gider Bilgileri Raporu)

Ünlü Portföy Dokuzuncu Serbest Fon, 2026 yılına ait 9 aylık dönemine ilişkin gider bilgilerini içeren raporunu yayımlamıştır. Bu rapor, fonun gider kalemleri ve bu giderlerin dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarını detaylandırmaktadır.

• İhraç İzni Giderleri: 109.163,55 TL (%0,0136)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (%0,0002)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 165.054,60 TL (%0,0205)
• Saklama Ücretleri: 1.057.652,63 TL (%0,1314)
• Fon Yönetim Ücreti: 3.598.598,39 TL (%0,4470)
• Hisse Senedi Komisyonu: 53.333,61 TL (%0,0066)
• Tahvil Bono Komisyonu: 1.566,39 TL (%0,0002)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 1.115.503,58 TL (%0,1385)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 405.570,89 TL (%0,0504)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 76.694,46 TL (%0,0095)
• Türev Araçlar Komisyonu: 8.733,65 TL (%0,0011)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 33.857,63 TL (%0,0042)