ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON (Fon Gider Bilgileri Raporu)

Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait fon gider bilgilerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Yapılan açıklamada, önceki bildirimlerin güncellenmediği ve düzeltme yapılmadığı belirtilmiştir. Fon giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 186.001,55 TL (%0,0147)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (%0)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (%0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (%0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 165.054,60 TL (%0,0130)
• Saklama Ücretleri: 1.276.134,39 TL (%0,1006)
• Fon Yönetim Ücreti: 33.089.551,13 TL (%2,6083)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 68.262,32 TL (%0,0054)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 12.359,70 TL (%0,0010)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 708.518,85 TL (%0,0558)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 76.694,46 TL (%0,0060)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 63.350,75 TL (%0,0050)