İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

İş Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun toplam gider oranı, yatırımcılar için önemli bir gösterge olup, fonun yönetim maliyetlerini ve diğer giderlerini kapsamaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %4,38
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %3,285
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %3,9295
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %3,285
• İade tutarı: 548.221,26 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 723.509,89 TL (%21,65)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %47,59
• Kurucu payı: %45,48
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %54,52
• Aracılık komisyonları: %3,04
• Saklama ücreti: %7,93
• Diğer giderler: %41,44