MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 37.403,71 TL (% 0,02)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 86.082,56 TL (% 0,05)
• Saklama Ücretleri: 709.149,19 TL (% 0,4)
• Fon Yönetim Ücreti: 3.428.064,28 TL (% 1,96)
• Hisse Senedi Komisyonu: 243.412,10 TL (% 0,14)
• Tahvil Bono Komisyonu: 277,22 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 13.509,89 TL (% 0,01)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 22.184,43 TL (% 0,01)
• Türev Araçlar Komisyonu: 10.027,06 TL (% 0,01)
• Diğer Giderler: 148.910,90 TL (% 0,08)