RRP (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, RE-PIE Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonunun toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenli olarak güncellenmektedir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %1,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %1,23
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %1,21
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %1,18
• İade tutarı: 147.823,95 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 2.794.315,81 TL (%55,44)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %55,49
• Kurucu payı: %99,89
• Aracılık komisyonları: %31,17
• Saklama ücreti: %5,58
• Diğer giderler: %7,76