RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, RE-PIE Portföy Teknoloji Değişken Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,72
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %6,41
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %2,72
• İade tutarı: 845.012,37 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 351.715,21 TL (%23,96)

Fon toplam giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

• Yönetim ücreti: %29,63
• Kurucu payı: %80,88
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %19,12
• Aracılık komisyonları: %6,33
• Saklama ücreti: %46,54
• Diğer giderler: %17,51