RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, RE-PIE Portföy Altın Katılım Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla açıklanmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %2,19
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %1,63
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %1,3
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 664.797,5 TL (%44,03)

Fon toplam giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

• Yönetim ücreti (yıllık): %54,28
• Kurucu payı: %81,12
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %18,88
• Saklama ücreti: %11,72
• Diğer giderler: %33,18