AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları fonunun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fon giderleri, fonun toplam değerine oranları ile birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,0049)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00025)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,0193)
• Saklama Ücretleri: 300.552,4 TL (% 0,0538)
• Fon Yönetim Ücreti: 1.034.162,41 TL (% 0,185)
• Tahvil Bono Komisyonu: 1.954,83 TL (% 0,00035)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 94.029,63 TL (% 0,0168)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 5.148,72 TL (% 0,00092)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 15.006,22 TL (% 0,0027)
• Diğer Giderler: 155.295,96 TL